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¿Cuándo se actualiza el valor liquidativo de un fondo?

Fondo indexado

designer491/iStock via Getty ImagesNAV Significa Valor Neto de los Activos, y es el valor por acción de un fondo cotizado (ETF) o de un fondo de inversión. El valor liquidativo se calcula restando el pasivo total de un fondo de su activo total y dividiéndolo por el número de acciones en circulación. Los activos de un fondo de inversión incluyen el valor total de mercado de las inversiones del fondo, basado en los precios de cierre al final del día de negociación, el efectivo y los equivalentes de efectivo, las cuentas por cobrar, como los dividendos o los pagos de intereses pagados ese día, y los ingresos devengados, que es el dinero que aún no se ha recibido. El pasivo de un fondo de inversión incluye el dinero que se debe a los bancos, los pagos de dividendos pendientes, las comisiones, los gastos como los salarios de los gestores, el alquiler, los servicios públicos y los gastos de distribución y comercialización. Fórmula del valor neto de los activos El valor neto de los activos se calcula mediante esta fórmula VAN = (total de activos – total de pasivos)/número total de participaciones

¿Con qué frecuencia se calcula el valor liquidativo?

El valor liquidativo puede ser de 90 millones de dólares un día, de 100 millones de dólares el siguiente y de 80 millones de dólares el siguiente. Los fondos de inversión y los Unit Investment Trusts (UITs) generalmente deben calcular su NAV al menos una vez cada día hábil, normalmente después del cierre de las principales bolsas de Estados Unidos.

¿A qué hora se actualiza el valor liquidativo de los fondos de inversión?

Los fondos de inversión deben publicar diariamente el valor liquidativo. El valor liquidativo por unidad de todos los planes de fondos de inversión debe actualizarse en el sitio web de AMFI y en el sitio web de los fondos de inversión antes de las 11 de la noche del mismo día.

¿A qué hora se calcula el NAV de MF?

El valor liquidativo de un fondo de inversión se calcula siempre al final del día de mercado. Esto se debe a que el valor de mercado de los valores cambia diariamente. Por lo tanto, el valor liquidativo de un fondo de inversión también cambia diariamente.

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Fondo de ingresos

El valor liquidativo más reciente, que es el precio de las acciones del fondo. Los fondos calculan este valor diariamente dividiendo el total de activos netos por el número total de acciones. En el caso de los fondos de inversión, los fondos cotizados y los fondos cerrados con teletipo, el valor liquidativo refleja el precio al cierre del día anterior. En el caso de los fondos sin teletipo, el valor liquidativo refleja el precio de cierre de los dos días hábiles anteriores.

Las actualizaciones del valor liquidativo ofrecen una forma de seguir el valor de una inversión. Las variaciones del valor liquidativo pueden revelar una apreciación (aumento) o una depreciación (disminución) del capital. El valor liquidativo se reducirá cada vez que un fondo realice una distribución, independientemente del importe de la misma. Si el valor liquidativo de su fondo ha descendido considerablemente, determine si se ha realizado un reparto y compruebe las cifras más recientes de rentabilidad total y de variación del valor liquidativo del fondo. Dado que el valor liquidativo fluctúa diariamente con el mercado, los fondos de inversión se basan en la rentabilidad total, y no sólo en la variación del precio de las acciones, para medir el rendimiento del fondo.

¿Qué día se aplica el VAN?

De acuerdo con la nueva norma, las participaciones del SIP se asignarán al valor liquidativo del día 10 sólo si el dinero se recibe/acredita en la cuenta bancaria del fondo de inversión antes de las 15.00 horas del día 10. En caso contrario, las participaciones del SIP se asignarán al valor liquidativo del siguiente día hábil en el que se reciban los fondos antes de la hora límite, que es las 15:00 horas.

¿Cómo se decide el valor liquidativo de los fondos de inversión?

El valor liquidativo se calcula dividiendo el valor total de todo el efectivo y los valores de la cartera de un fondo, menos los pasivos, entre el número de acciones en circulación. El cálculo del valor liquidativo es importante porque nos indica cuánto debería valer una acción del fondo.

¿Qué es la NFO?

Una nueva oferta de fondos (NFO) es la primera oferta de suscripción de cualquier nuevo fondo ofrecido por una sociedad de inversión. Una nueva oferta de fondos se produce cuando se lanza un fondo, lo que permite a la empresa reunir capital para comprar valores.

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A excepción de los fondos que se negocian dos veces al día, los fondos calculan el valor liquidativo una vez cada día hábil a partir del cierre programado de la negociación normal en la Bolsa de Nueva York (normalmente a las 16:00 horas ET). Si la bolsa o el mercado principal en el que se negocian los valores u otras inversiones de un fondo cierran antes, como en los días previos a las vacaciones que suelen observar los participantes en estos mercados, Guggenheim Investments puede calcular el VL a la hora de cierre más temprana.

Los fondos que se negocian dos veces al día calculan el VL dos veces cada día hábil, primero por la mañana y de nuevo por la tarde.    El valor liquidativo de la mañana se calcula a las 10:45 a.m., ET y el valor liquidativo de la tarde se calcula a partir del cierre programado de la negociación normal en la Bolsa de Nueva York (normalmente a las 4:00 p.m., ET).    En los días en los que la bolsa o el mercado están programados para cerrar temprano, como el día anterior a la festividad, los fondos con precio doble sólo calcularán el VL una vez al cierre de la bolsa o el mercado.

Los Fondos Europe 1.25x Strategy y Japan 2x Strategy valoran sus activos mediante procedimientos aprobados por el Consejo de Administración debido a la diferencia horaria entre el cierre de las bolsas extranjeras correspondientes y el momento en que los Fondos Europe 1.25x Strategy y Japan 2x Strategy cotizan sus acciones al cierre de la Bolsa de Nueva York. Por ello, el valor asignado a los Fondos Europe 1.25x Strategy y Japan 2x Strategy puede no coincidir con los precios cotizados o publicados de dichos valores en sus mercados primarios o bursátiles. Al calcular el valor liquidativo de los Fondos Europe 1.25x Strategy y Japan 2x Strategy, este procedimiento se expone al riesgo inevitable de que la valoración sea superior o inferior al precio al que los valores podrían negociarse realmente si sus mercados o bolsas extranjeros correspondientes estuvieran abiertos.

¿Cuál es el mejor momento del día para comprar fondos de inversión?

El período de apertura de 9:30 a 10:30, hora del este (ET), es a menudo una de las mejores horas del día para el comercio del día, ofreciendo los mayores movimientos en la menor cantidad de tiempo.

¿A qué hora cotizan los fondos de inversión?

Tanto si compra como si vende acciones de un fondo de inversión, la mayoría de los fondos de inversión ejecutan las operaciones una vez al día a las 16:00 horas (hora del este), después del cierre del mercado. Las órdenes de negociación pueden introducirse a través de un corredor, una agencia de valores, un asesor o directamente a través del fondo de inversión.

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¿Cuál es el mejor momento para comprar fondos de inversión?

No existe un momento óptimo para invertir en fondos de inversión. Los particulares pueden invertir en fondos de inversión cuando lo deseen. Pero siempre es mejor captar los fondos a un NAV más bajo que a un precio más alto. No sólo maximizará sus rendimientos, sino que también conducirá a una mayor acumulación de riqueza.

Cómo calcular el nav de un fondo de inversión con un ejemplo

Antes de comprar o vender acciones de una empresa, debe tener una idea del valor de mercado de cada acción. Lo mismo ocurre con las acciones de los fondos de inversión y los fondos cotizados, cuyo valor de mercado está representado por una métrica conocida como valor liquidativo, o NAV.

Calcular el NAV de un fondo es sencillo: Basta con restar el valor de los pasivos del fondo del valor de sus activos, y luego dividir el resultado por el número de acciones en circulación.  Para calcular el activo total de un fondo, se suma el valor de mercado de todos los valores que posee el fondo y el total de efectivo y equivalentes de efectivo.

El valor liquidativo de un fondo de inversión o cotizado suele variar diariamente, ya que sus activos y pasivos están en constante movimiento. Del mismo modo, el número de acciones en circulación puede cambiar de un día para otro, ya que los inversores compran o reembolsan acciones. Por lo tanto, el valor liquidativo de un fondo puede ser de 15 dólares por acción un día y de 18 dólares por acción al día siguiente.

Los fondos de inversión y los fondos cotizados deben, por lo general, calcular su valor liquidativo diariamente, normalmente después del cierre de las principales bolsas de Estados Unidos. Todas las órdenes de compra y venta posteriores se procesan utilizando el valor liquidativo en la fecha de la operación.

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